Un Equal High (EQH) es un concepto de trading utilizado por traders de acción del precio, también conocidos como traders de SMC o ICT. Un EQH se considera una señal bajista que puede utilizarse para confirmar una posible reversión de la tendencia o identificar una zona de consolidación en el mercado.
Cómo identificar un Equal High (EQH)
Un Equal High (EQH) se identifica localizando primero un swing high que posteriormente el precio vuelve a retestear y rechazar.
El máximo del swing high inicial debe quedar ligeramente por encima del máximo de la vela que vuelve a retestear ese nivel. De esta forma, ambos máximos permanecen dentro de una zona de precio relativamente cercana y pueden considerarse un Equal High.
Nota importante
Equal High vs Relative Equal High
Antes de continuar, es importante aclarar una diferencia que suele generar confusión. Para efectos educativos, podemos distinguir entre un Equal High (EQH) prácticamente perfecto y un Relative Equal High. Ambos conceptos representan máximos que se encuentran en una misma zona de precio y pueden señalar una concentración de Buy-Side Liquidity, pero no necesariamente tienen que verse exactamente iguales.
Un Equal High prácticamente perfecto ocurre cuando dos máximos se forman prácticamente en el mismo precio. Por ejemplo, si el primer máximo se encuentra en 20,000 y el segundo vuelve a marcar 20,000, ambos están completamente alineados. Incluso una diferencia mínima, como 20,000 frente a 20,000.25, podría verse prácticamente igual dependiendo del activo y de su tamaño de tick. Este sería el ejemplo más limpio o textbook de un EQH.
Un Relative Equal High, en cambio, aparece cuando los máximos están muy próximos entre sí, pero no exactamente al mismo precio. Por ejemplo, si el primer máximo se encuentra en 20,000 y el segundo en 19,997, existe una diferencia de 3 puntos, pero visualmente ambos pueden seguir perteneciendo a la misma zona de liquidez. En este caso no buscamos igualdad matemática, sino que la diferencia sea pequeña en relación con el contexto, la volatilidad y la temporalidad analizada.
La referencia utilizada anteriormente introduce una forma cuantitativa de medir esa cercanía mediante el ATR, considerando dos puntos cercanos cuando se encuentran dentro de un rango de aproximadamente 0.2 ATR. Por ejemplo, si el ATR fuera de 100 puntos, 0.2 ATR equivaldría a 20 puntos. Esto no debe interpretarse como una regla universal de ICT o SMC, sino como una manera concreta de definir qué tan próximos pueden encontrarse dos máximos para seguir tratándolos como una misma zona.
Además, en notas de la Mentoría ICT 2024 se explica que unos Relative Equal Highs pueden formarse cuando el swing high de la derecha queda ligeramente por debajo del swing high de la izquierda. Incluso puede ocurrir que la mecha del máximo derecho sobrepase ligeramente el máximo izquierdo y que el patrón siga considerándose válido si los cuerpos permanecen por debajo. Para los Relative Equal Lows se aplica la lógica inversa.
Por lo tanto, la diferencia principal no está en que uno tenga liquidez y el otro no. Ambos pueden representar una zona de liquidez. La diferencia está en su precisión: el Equal High más limpio presenta máximos prácticamente alineados, mientras que el Relative Equal High permite una pequeña diferencia entre ellos sin perder la lectura de una misma zona.
Esta misma lógica se aplica de manera inversa a los Equal Lows (EQL) y Relative Equal Lows.
Nota: ¿Qué es el ATR y por qué lo utilizamos aquí?
El ATR (Average True Range) es una medida de volatilidad. Dicho de forma sencilla, nos ayuda a saber cuánto se está moviendo normalmente el precio durante un periodo determinado.
Por ejemplo, si en una temporalidad de 5 minutos el ATR marca 100 puntos, significa que el rango de movimiento reciente de las velas ronda aproximadamente esos 100 puntos. Un ATR más alto indica que el mercado está teniendo movimientos más amplios, mientras que un ATR más bajo indica que el precio se está moviendo menos.
El ATR no indica si el precio va a subir o bajar. Únicamente mide el tamaño o amplitud de sus movimientos.
En nuestro caso utilizamos una pequeña parte de esa medida, concretamente 0.2 ATR, que equivale al 20 % del ATR. Si el ATR es de 100 puntos:
100 × 0.20 = 20 puntos
Esos 20 puntos funcionan como una referencia de distancia para comprobar qué tan cerca se encuentran dos máximos o dos mínimos.
Esto permite que la medición se adapte a la volatilidad del mercado. Si el mercado está muy volátil, la distancia permitida será mayor; si está poco volátil, será menor. Por eso el ATR resulta más práctico que utilizar siempre una cantidad fija de puntos.
Importante: el ATR depende de la temporalidad analizada. El ATR de 5 minutos puede ser muy diferente al de 15 minutos, 1 hora o 4 horas. Para evaluar un Equal High o Equal Low se debe utilizar el ATR correspondiente a esa temporalidad y al momento en que se forma el segundo punto del patrón.
Cómo operar utilizando un Equal High (EQH)
Los Equal Highs (EQH) no se utilizan como puntos directos de entrada o salida; en su lugar, se emplean como una confirmación de que la tendencia actual del mercado podría revertirse.
Esto significa que, cuando se forma un EQH en el gráfico, los traders pueden adoptar un bias bajista y comenzar a buscar únicamente oportunidades de entrada en venta (short).
Estrategia común utilizando Equal Highs (EQHs)
Esta información toma como referencia material de Flux Charts, a quien otorgamos los créditos correspondientes. En esta sección realizamos una traducción fiel al contenido original para quienes desean consultarlo en español. Sin embargo, en otros conceptos y, especialmente, en nuestros modelos de entrada, la metodología utilizada por Trader Verificado puede diferir considerablemente de la presentada por Flux Charts.