Las Zonas Premium y de descuento son un concepto de trading utilizado por traders de acción del precio, también conocidos como traders de SMC o ICT. Estas zonas permiten a los traders saber si están comprando o vendiendo un activo a un precio de descuento, pagando un Premium o negociando a un fair value. En esta guía veremos la teoría detrás de estas zonas y cómo identificarlas y operar con ellas.
Conceptos básicos de Premium y descuento
En la vida cotidiana, los conceptos de Premium y descuento son fáciles de identificar. Un Premium ocurre cuando algo tiene un precio superior a su valor percibido. Por ejemplo, las entradas para un concierto de un artista popular pueden venderse por mucho más que su precio original.
Por el contrario, un descuento ocurre cuando un artículo tiene un precio inferior a su valor percibido. Por ejemplo, los abrigos suelen ponerse en oferta al final de la temporada de invierno.
¿Qué es Premium y descuento en trading?
En trading, los conceptos de Premium y descuento son similares a sus significados en la vida cotidiana. Así como las entradas para un concierto o los abrigos de invierno pueden tener un precio superior o inferior a su valor percibido, los activos financieros también pueden negociarse en Premium o con descuento.
Un Premium en trading ocurre cuando un activo tiene un precio superior a su valor intrínseco. Por ejemplo, si una acción cotiza a un precio significativamente más alto que su promedio histórico debido a la especulación del mercado o a una fuerte demanda, se considera que está en Premium.
Un descuento en trading ocurre cuando un activo tiene un precio inferior a su valor intrínseco. Esto puede observarse cuando un activo está infravalorado en comparación con su rendimiento histórico o con su valor intrínseco.
¿Cómo identificar Zonas Premium y de descuento?
Identificar si un activo se está negociando en Premium o con descuento puede abordarse mediante distintos métodos, siendo el análisis fundamental uno de los más comunes. Sin embargo, para este artículo nos centraremos en identificar estas zonas Premium y de descuento mediante un enfoque de análisis técnico.
Para hacerlo, utilizaremos la herramienta de Fibonacci Retracement. Antes de anclar los puntos en el gráfico, debemos configurar correctamente la herramienta de Fibonacci. Desactiva todas las líneas de Fibonacci excepto 0, 0.5 y 1. Después, puedes colocar el primer punto en el swing low y el segundo punto en el swing high.
El área comprendida entre 0 y 0.5 será tu zona de descuento, mientras que el área comprendida entre 0.5 y 1 será tu zona Premium.
Cómo operar con Zonas Premium y de descuento
Ahora que comprendes el concepto básico de las Zonas Premium y de descuento, necesitamos aprender cómo utilizarlas de manera efectiva al operar.
Combinar las Zonas Premium y de descuento con Liquidity Grabs y Fair Value Gaps (FVG) es una estrategia extremadamente común entre los traders de acción del precio.
Si estamos buscando una configuración de compra (long), queremos tomar operaciones dentro de una zona de descuento. Si estamos buscando una configuración de venta (short), queremos tomar operaciones dentro de una zona Premium.
Ejemplo de operación en compra
En este ejemplo de operación, combinamos los tres conceptos para tomar una operación en compra (long) ganadora. Había un mínimo reciente en el mercado, formando una zona de liquidez. El precio descendió hasta esta zona, tomó la liquidez y volvió a subir rápidamente. Esto nos da nuestro Liquidity Grab alcista, indicando que debemos buscar oportunidades de compra.
Cuando el precio subió, superó el máximo más reciente, dándonos un Break of Structure (BOS) alcista. Este movimiento alcista también formó un Fair Value Gap (FVG) alcista, que utilizaremos como nuestro punto de entrada.
Sin embargo, antes de operar este FVG, queremos confirmar que se encuentra dentro de una zona de descuento, ya que estamos buscando una operación en compra. Utiliza la herramienta de Fibonacci, con la configuración explicada anteriormente, y ancla el primer punto desde nuestro swing low hasta nuestro swing high.
Podemos observar que el FVG se encuentra dentro de nuestra zona de descuento. Una vez que el precio descienda para volver a testear el FVG, podemos colocar nuestro Stop Loss en el swing low y nuestro Take Profit en el swing high.
Ejemplo de operación en venta
En este ejemplo de operación, combinamos los tres conceptos para tomar una operación en venta (short) ganadora. Había un máximo reciente en el mercado, formando una zona de liquidez. El precio subió hasta esta zona, tomó la liquidez y volvió a caer rápidamente. Esto nos da nuestro Liquidity Grab bajista, indicando que debemos buscar oportunidades de venta.
Este movimiento del precio formó un Fair Value Gap (FVG) bajista, que utilizaremos como nuestro punto de entrada. Sin embargo, antes de operar este FVG, queremos confirmar que se encuentra dentro de una zona Premium, ya que estamos buscando una operación en venta.
Utiliza la herramienta de Fibonacci, con la configuración explicada anteriormente, y ancla el primer punto desde nuestro swing low hasta nuestro swing high. Podemos observar que el FVG se encuentra dentro de nuestra zona Premium.
Una vez que el precio suba para volver a testear el FVG, podemos colocar nuestro Stop Loss en el swing high y nuestro Take Profit en el swing low.
¿Por qué deberías utilizar Zonas Premium y de descuento?
Utilizar Zonas Premium y de descuento ayuda a los traders a buscar operaciones con una relación riesgo/beneficio más favorable. Es ventajoso buscar posiciones en compra (long) cuando el precio se encuentra en una zona de descuento y posiciones en venta (short) cuando el precio se encuentra en una zona Premium.
¿Cuál es la mejor temporalidad para operar Zonas Premium y de descuento?
Puedes utilizar Zonas Premium y de descuento en cualquier temporalidad. Sin embargo, se recomienda utilizar una temporalidad superior al analizar si el precio se encuentra en una zona Premium o de descuento.
Esto permite tener una visión más amplia del mercado y ayuda a evitar operaciones desfavorables por analizar únicamente movimientos de corto plazo.
¿Se pueden operar únicamente las Zonas Premium y de descuento?
No. No deberías operar las Zonas Premium y de descuento por sí solas. Es importante combinarlas con otras formas de análisis técnico.
En los ejemplos anteriores utilizamos Liquidity Grabs y Fair Value Gaps (FVG) para añadir mayor confluencia a nuestras entradas.
Esta información toma como referencia material de Flux Charts, a quien otorgamos los créditos correspondientes. En esta sección realizamos una traducción fiel al contenido original para quienes desean consultarlo en español. Sin embargo, en otros conceptos y, especialmente, en nuestros modelos de entrada, la metodología utilizada por Trader Verificado puede diferir considerablemente de la presentada por Flux Charts.